十大券商策略:把握住“复苏牛”大趋势 龙头配置价值异常突出

2020-05-31 19:15:44 来源:财联社 7个月大赚949%经验分享

  财联社5月31日讯,回顾5月行情,月初上涨,月中下跌,月末盘整。A股向来有“五穷六绝七翻身的说法”,6月股市将走向何方?中信证券预计,6月A股将整体处于均衡状态,指数涨跌幅度均有限;海通策略认为,市场结束调整 向上突破需要基本面数据回升;国泰君安认为,龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出。详细观点内容如下:

  中信证券:预计6月A股将整体处于均衡状态 指数涨跌幅度均有限

  中信证券发布研报称,展望2020年6月,海外扰动和基本面预期修复的影响下,预计A股将整体处于均衡状态,指数涨跌幅度均有限。节奏上,受益于前期过度悲观的中美摩擦预期修复,6月上半月的市场环境相对较好。6月A股将在整体均衡的状态下经历结构再平衡的过程;配置上,新旧基建和科技白马依然是全年主线;而在6月结构再平衡的过程中,建议关注基建板块、后地产可选消费、业绩确定性高的科技、消费龙头3条主线。

  海通策略:市场结束调整 向上突破需要基本面数据回升

  海通策略认为,5月11日以来市场进入调整期,3月19日是恐慌底、估值底、政策底,整体上仍是底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势。调整结束信号:一看基本面数据明显回升,二看市场缩量和强势股补跌,二季度末三季度初是第一个观测窗口。三季度聚焦内需,如新基建(科技)、汽车家电、券商,低估行业的修复等催化剂,关注四季度窗口期。

  国泰君安:龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出

  国泰君安策略团队5月31日发布研报称,这一轮行情是全球货币宽松的共振,异常充足的流动性为市场提供了强有力的估值支撑,未来一段时间,很难看到全球市场流动性的拐点,龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出。配置方面,中期仍是龙头占优,风格优选消费和科技。往后看,投资主线仍是围绕2条展开:1)低估值+稳盈利组合,周期、消费、科技、金融。2)全年维度把握科技主线。

  兴证策略:重点关注外资重仓 看好5G云、视频等

  兴证策略认为,在目前情况下,关注两个方向:第一:在持久战的大背景下,把握增量资金流入,产业公司稳定性、抗压性较好的方向。1)在3月20日以来持续推荐外资由流出转为流入的方向,截止到5月29日,已有4只A股外资持股占比逼近30%上限,“核心资产”,外资重仓股方向。2)新开工改造城镇老旧小区3.9万个,比2019年增加一倍。家电、食品饮料、消费建材、家居、医疗设备等行业机会可重点关注。

  第二:转型升级、独立自主、艰苦创业,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,升级制造业,代表未来产业方向、趋势。看好大创新,尤其是硬科技,特别是5G应用(云、视频等)、半导体链条、新能源车链条等方向。

  安信策略:未来几个月依然要把握住“复苏牛”的大趋势

  安信策略分析师陈果发布研报称,下半年的经济增速将呈现显著回升,分子端企业盈利的改善将成为驱动A股持续上行的核心动力。近期相当多投资者担心中美关系波动对市场风险偏好构成冲击,陈果等认为短期来看虽然受到中美关系等因素影响市场可能有所波动,但未来几个月,A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势,短期如果因为对中美的担忧出现显著调整,则是需要把握的机会。

  广发策略:渐入佳境 配置“业绩修复弹性”

  广发策略认为,A股处于“盈利弱修复,流动性宽松”的权益友好环境,市场将在“确定性溢价”的基础上寻求估值降维,沿着必需消费-可选消费-部分供求关系良好的周期的路径传递。除了前期推荐的可选消费之外,我们基于景气度跟踪,预计局部自身供求关系良好的周期性行业如重卡/建材/工程机械的中报业绩的“确定性溢价”也将被市场挖掘。行业配置:(1)景气触底且绝对和相对估值仍具优势的可选消费(休闲服务/家具家电/乘用车);(2)“业绩修复弹性”之中估值最低+低估值板块中业绩确定性最高的“周期三剑客”(重卡/建材/工程机械);(3)受益全球疫情逐步可控的科技成长(新能源车、IDC)。

  国盛策略:关注三个“类消费”板块

  国盛策略认为,面对内外部因素对风险偏好的压制,短期市场仍聚焦在消费板块。考虑到主要消费相关板块已积累了较高的收益。从性价比的角度出发,后续可重点关注此前涨幅较小、被市场相对忽视的三个“类消费”的方向:1、消费+地产后周期:家电及家居板块。2、消费+科技:新能源车板块。3、消费+传媒:游戏板块。一季度受疫情影响,游戏活跃用户数大幅增加,业绩大幅增长。

  浙商策略: 逆势者前行 紧抱“喝酒吃药”行情

  浙商策略指出,驱动必需消费品行情的因素在6月依旧存在:1)地缘政治事件频繁;2)促消费有关政策出台;3)富时罗素6月扩容,外资偏好消费蓝筹股等。

  方正策略:非牛非熊 关注四条线索

  方正策略表示,行业配置上,继续关注偏内需的确定性机会,关注四条线索:一是汽车、家电、地产等地产后周期品种;二是传统投资稳增长领域,如旧改、铁路投资等;三是新基建调结构领域,如5G、数据中心、充电桩等;四是日常消费领域,如食品饮料、医药生物等。综合来看,6月首选汽车、家电、轻工家居。

  新时代策略:建议增配经济恢复相关的标的

  新时代策略指出,3月底以来的反弹中,主要驱动力是机构投资者仓位的回补,由于对长期前景依然不明确,投资者主要增持的是长期逻辑确定的标的。利率下行和复工复产尚未对指数产生实质的影响,从6月开始,到3季度,市场将会更多关注各行业边际的改善,而不只是长期逻辑,所以在持有消费的同时,建议增配经济恢复相关的标的。

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